Уважаемый клиент, для приема на факторинговое обслуживание Вам необходимо представить в Банк следующий пакет документов. Копии всех документов оформляются в печатном виде, заверяются печатью Вашей компании и подписью руководителя.
Для оперативной оценки возможности факторингового обслуживания Вашей компании сначала подготовьте документы (п.п.1-3) и пришлите их в Банк по e-mail (или принесите с нарочным).
Банк оставляет за собой право при необходимости запросить дополнительные документы.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФАКТОРИНГА
Пакет документов о Клиенте:
- Анкета и Заявление Клиента (по форме Банка).
- Список Дебиторов (по форме Банка).
- Бизнес-справка (по форме Банка).
- Копии свидетельств, подтверждающих государственную регистрацию, присвоение основного
государственного регистрационного номера, постановку на учет в налоговом органе (нотариально
заверенные).
- Копии учредительных документов (Устав, учредительный договор и др.) со всеми изменениями и
дополнениями – с отметкой регистрирующего органа об их регистрации и соответствующими
свидетельствами о регистрации изменений (нотариально заверенные).
- Копия информационного письма из Госкомстата об учете в ЕГРПО.
- Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера.
- Бухгалтерские балансы с отчетами о прибылях и убытках за последние 5 кварталов (с отметкой налоговых
органов).
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету расчетов с покупателями и заказчиками (62) за последние шесть
месяцев в разрезе каждого дебитора, а также полную расшифровку дебиторской и кредиторской
задолженностей на последнюю отчетную дату.
- Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, внесенных в Карточку образцов подписей.
- Копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати (заверенная обслуживающим банком).
- Справки из обслуживающих банков, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории,
задолженности по картотеке №2, месячных оборотах по расчетным и валютным счетам за последние шесть
месяцев, заверенные печатью банка (оригинал).
- Справки из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом, открытых счетах в банках,
внесенных сведениях в ЕГР (оригинал).
- Копия лицензии с приложением, если вид деятельности подлежит обязательному лицензированию.
- Копии действующих Контрактов с основными Поставщиками.
- Копии договоров аренды офисных (производственных, складских) помещений и/или документы,
подтверждающие право собственности на них.
Пакет документов о Дебиторах (представляется один раз по каждому Дебитору):
- Извещение на Дебитора (по форме Банка).
- Сведения о последних (от одной до пяти) оплаченных Дебитором поставках. Копии документов,
подтверждающие эти сведения (Договора, накладные, счета-фактуры, платежные документы и/или выписки по
расчетному счету), если имеются.
- Копии действующих Контрактов (Договоров) с Дебиторами (нотариально заверенные).
Пакет документов по поставкам (представляются для получения финансирования):
- Уведомление об уступке денежного требования с оригинальной отметкой Дебитора о получении (если оно не
было передано в Банк ранее) (по форме Банка).
- Оригиналы документов, подтверждающие совершенную поставку (счета-фактуры, накладные и другие
документы) подписанные Дебитором и скрепленные его печатью. (!) В ДОКУМЕНТАХ НЕОБХОДИМО
УКАЗЫВАТЬ ФАКТОРИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.
Тел. для справок: ( 4232) 42-42-42, 8 800 200 42 02 (доб. 375, 380)
|
Вернуться на главную